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Il pensait avoir 40 000 € de marge. Il en avait 12 000.
Cas dirigeant anonymisé · lun. 18 mai, 07:30
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Aperçu
Il pensait avoir 40 000 € de marge. Il en avait 12 000. Dirigeant d'une PME de services, 8 collaborateurs. Chaque mois, il regardait son solde bancaire pour piloter. Le compte était positif. Il se sentait en sécurité. Problème : trois grosses factures clients étaient encaissées en avance. Et plusieurs charges importantes n'avaient pas encore été décaissées. La photo bancaire mentait. Il a connecté Heelio à sa compta en fin de trimestre. La vue économique est apparue : charges à payer non encore sorties, produits constatés d'avance retraités. Le vrai résultat estimé du trimestre : 12 000 €, pas 40 000. Il n'a pas pris la décision de recrutement qu'il avait planifiée. Deux mois plus tard, les décaissements sont arrivés. La décision était la bonne. Piloter sur le solde bancaire, ça marche tant que rien ne décale. Quand ça décale, c'est souvent trop tard pour corriger. #DAF #PME #treso #dirigeant