Cadence
←
En retard
La communication avec ses investisseurs
Pas de pilier · mar. 16 juil., 07:30
—
⌘K
Aperçu
Chez Heelio, nous sommes souvent sollicités pour être un relais entre nos clients et leurs investisseurs. Nous gérons la communication financière pour assurer une relation de confiance durable et efficace ;) Un bon reporting investisseur doit répondre à ces 3 questions 👇 Quel est l’état de santé général de la société (financier et opérationnel) ? 🔅 tableau de bord synthétique. Où en sommes-nous du business plan que nous avons validé ensemble ? 🔅 suivi comparatif réel versus budget (année en cours du BP) Quelles sont les perspectives à court et moyen terme compte tenu de la performance réalisée ? 🔅 reforecast mensuel (prévision mise à jour du réel écoulé et éventuelles mises à jour des hypothèses de projection en fonction de ce que l’on observe en réel). Ces données chiffrées doivent s’accompagner de commentaires qualitatifs pour apporter un éclairage différent aux chiffres présentés : Événements marquants de la période : signature ou perte d’un gros contrat clients ou fournisseurs, obtention d’un financement, avancement des projets clés en cours, etc. Avancement des principaux chantiers internes à l’entreprise : lancement d’un nouveau produit, offre, fonctionnalité, etc. Veille concurrentielle : tendances observées chez les concurrents et sur le marché Comportements / feedback clients Perception de la situation par les dirigeants : les plus à même de sentir et d’analyser leur marché ❌ Pas de commentaires descriptifs des chiffres. Vos investisseurs voient les tableaux, cela suffit ! ✅ En conclusion, les recommandations de la direction sur la stratégie à suivre et les décisions à prendre. Les investisseurs ont un droit d’information mais sont aussi là pour avoir un regard critique sur la vision et la stratégie du dirigeant. Pour pouvoir jouer ce rôle, il est important de leur livrer le bon niveau d’information : Exhaustive Synthétique Claire Contextualisée Chez heelio 🔅, nous sommes souvent sollicités pour être un relais entre nos clients et leurs investisseurs. Nous gérons la communication financière pour assurer une relation de confiance durable et efficace ;) Un bon reporting investisseur doit répondre à ces 3 questions 👇 1. 𝗤𝘂𝗲𝗹 𝗲𝘀𝘁 𝗹’𝗲́𝘁𝗮𝘁 𝗱𝗲 𝘀𝗮𝗻𝘁𝗲́ 𝗴𝗲́𝗻𝗲́𝗿𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗲́𝘁𝗲́ (𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗶𝗲𝗿 𝗲𝘁 𝗼𝗽𝗲́𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗻𝗲𝗹) ? 🔅 tableau de bord synthétique. 2. 𝗢𝘂̀ 𝗲𝗻 𝘀𝗼𝗺𝗺𝗲𝘀-𝗻𝗼𝘂𝘀 𝗱𝘂 𝗯𝘂𝘀𝗶𝗻𝗲𝘀𝘀 𝗽𝗹𝗮𝗻 𝗾𝘂𝗲 𝗻𝗼𝘂𝘀 𝗮𝘃𝗼𝗻𝘀 𝘃𝗮𝗹𝗶𝗱𝗲́ 𝗲𝗻𝘀𝗲𝗺𝗯𝗹𝗲 ? 🔅 suivi comparatif réel versus budget (année en cours du BP) 3. 𝗤𝘂𝗲𝗹𝗹𝗲𝘀 𝘀𝗼𝗻𝘁 𝗹𝗲𝘀 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗽𝗲𝗰𝘁𝗶𝘃𝗲𝘀 𝗮̀ 𝗰𝗼𝘂𝗿𝘁 𝗲𝘁 𝗺𝗼𝘆𝗲𝗻 𝘁𝗲𝗿𝗺𝗲 𝗰𝗼𝗺𝗽𝘁𝗲 𝘁𝗲𝗻𝘂 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗽𝗲𝗿𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗿𝗲́𝗮𝗹𝗶𝘀𝗲́𝗲 ? 🔅 reforecast mensuel (prévision mise à jour du réel écoulé et éventuelles mises à jour des hypothèses de projection en fonction de ce que l’on observe en réel). Ces données chiffrées doivent s’accompagner de commentaires qualitatifs pour apporter un éclairage différent aux chiffres présentés : 𝗘́𝘃𝗲́𝗻𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀 𝗺𝗮𝗿𝗾𝘂𝗮𝗻𝘁𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗽𝗲́𝗿𝗶𝗼𝗱𝗲 : signature ou perte d’un gros contrat clients ou fournisseurs, obtention d’un financement, avancement des projets clés en cours, etc. 𝗔𝘃𝗮𝗻𝗰𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗱𝗲𝘀 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗮𝘂𝘅 𝗰𝗵𝗮𝗻𝘁𝗶𝗲𝗿𝘀 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗲𝘀 𝗮̀ 𝗹’𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲𝗽𝗿𝗶𝘀𝗲 : lancement d’un nouveau produit, offre, fonctionnalité, etc. 𝗩𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲 𝗰𝗼𝗻𝗰𝘂𝗿𝗿𝗲𝗻𝘁𝗶𝗲𝗹𝗹𝗲 : tendances observées chez les concurrents et sur le marché 𝗖𝗼𝗺𝗽𝗼𝗿𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀 / 𝗳𝗲𝗲𝗱𝗯𝗮𝗰𝗸 𝗰𝗹𝗶𝗲𝗻𝘁𝘀 𝗣𝗲𝗿𝗰𝗲𝗽𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝘀𝗶𝘁𝘂𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗽𝗮𝗿 𝗹𝗲𝘀 𝗱𝗶𝗿𝗶𝗴𝗲𝗮𝗻𝘁𝘀 : les plus à même de sentir et d’analyser leur marché ❌ 𝗣𝗮𝘀 𝗱𝗲 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗶𝗿𝗲𝘀 𝗱𝗲𝘀𝗰𝗿𝗶𝗽𝘁𝗶𝗳𝘀 𝗱𝗲𝘀 𝗰𝗵𝗶𝗳𝗳𝗿𝗲𝘀. 𝗩𝗼𝘀 𝗶𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗶𝘀𝘀𝗲𝘂𝗿𝘀 𝘃𝗼𝗶𝗲𝗻𝘁 𝗹𝗲𝘀 𝘁𝗮𝗯𝗹𝗲𝗮𝘂𝘅, 𝗰𝗲𝗹𝗮 𝘀𝘂𝗳𝗳𝗶𝘁 ! ✅ 𝗘𝗻 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝗼𝗻, 𝗹𝗲𝘀 𝗿𝗲𝗰𝗼𝗺𝗺𝗮𝗻𝗱𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗱𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝘀𝘂𝗿 𝗹𝗮 𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗲́𝗴𝗶𝗲 𝗮̀ 𝘀𝘂𝗶𝘃𝗿𝗲 𝗲𝘁 𝗹𝗲𝘀 𝗱𝗲́𝗰𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗮̀ 𝗽𝗿𝗲𝗻𝗱𝗿𝗲. Les investisseurs ont un droit d’information mais sont aussi là pour avoir un regard critique sur la vision et la stratégie du dirigeant. Pour pouvoir jouer ce rôle, il est important de leur livrer le bon niveau d’information : Exhaustive Synthétique Claire Contextualisée